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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 11 730.00 | 4 934.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 780.00 | 11 845.00 | 4 934.00 | 16 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 366.00 | 11 845.00 | 9 521.00 | 21 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 395.00 | -22 648.00 | | -30 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 100.00 | -7 747.00 | | -8 100.00 |
DL TOTAL (I) | -35 496.00 | -27 395.00 | | -35 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 783.00 | 39 711.00 | | 42 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 3 393.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 100.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 016.00 | 43 289.00 | | 45 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 521.00 | 15 894.00 | | 9 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 016.00 | 43 289.00 | | 45 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
FD Production vendue biens | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 60.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 388.00 | 22 711.00 | | 21 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 489.00 | 30 459.00 | | 29 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 100.00 | -7 747.00 | | -8 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 3 381.00 | | 8 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 48.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 3 333.00 | | 8 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 4 997.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 141.00 | 2 083.00 | | 2 141.00 |
ST Autres comptes | 8 625.00 | 10 406.00 | | 8 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396.00 | 397.00 | | 396.00 |
YT Sous‐traitance | | 912.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 56.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 499.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | 5 496.00 | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 276.00 | 3 951.00 | | 4 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 188.00 | 3 853.00 | | 3 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 161.00 | 13 854.00 | | 11 161.00 |