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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 10 505.00 | 896.00 | 11 402.00 |
AH Fonds commercial | 807 553.00 | | 807 553.00 | 807 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 389.00 | 178 981.00 | 30 408.00 | 209 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 271.00 | 928 419.00 | 86 851.00 | 1 015 271.00 |
AX Avances et acomptes | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 870.00 | 1 117 906.00 | 957 964.00 | 2 075 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 786.00 | 34 015.00 | 242 771.00 | 276 786.00 |
BZ Autres créances | 184 623.00 | | 184 623.00 | 184 623.00 |
CF Disponibilités | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 008.00 | | 186 008.00 | 186 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 258.00 | 34 015.00 | 841 242.00 | 875 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 128.00 | 1 151 922.00 | 1 799 206.00 | 2 951 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | 180 515.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078.00 | 186 015.00 | | 11 078.00 |
DP Provisions pour risques | 172 019.00 | 56 766.00 | | 172 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 019.00 | 56 766.00 | | 172 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 611.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 869.00 | 466 987.00 | | 618 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 907.00 | 509 292.00 | | 538 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 464.00 | 321 378.00 | | 300 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 782.00 | 10 884.00 | | 75 782.00 |
EA Autres dettes | 36 842.00 | 41 276.00 | | 36 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 661.00 | 31 171.00 | | 44 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 108.00 | 1 381 602.00 | | 1 616 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 206.00 | 1 624 384.00 | | 1 799 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 108.00 | 1 381 603.00 | | 1 616 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 869.00 | | | 618 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 423 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 423 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 880.00 | 3 070.00 | | 8 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 356.00 | 3 070.00 | | 15 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 313.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 313.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 249.00 | 2 756.00 | | 10 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 764.00 | 70 220.00 | | -4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 503.00 | 4 032 858.00 | | 3 823 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 924.00 | 3 852 343.00 | | 3 817 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578.00 | 180 515.00 | | 5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 863.00 | | 126 062.00 | 1 960 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 055.00 | 2 075 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 055.00 | 1 255 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 005.00 | | 950.00 | 818 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 536.00 | | 125 110.00 | 1 141 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1.00 | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 920.00 | 39 104.00 | 6 118.00 | 1 084 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 430.00 | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 845.00 | 38 673.00 | 6 118.00 | 1 074 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 766.00 | 115 253.00 | | 56 766.00 |
6T Sur comptes clients | 41 146.00 | | 7 130.00 | 41 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 146.00 | | 7 130.00 | 41 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 912.00 | 115 253.00 | 7 130.00 | 97 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 253.00 | 7 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 638.00 | | | 31 638.00 |