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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 509.00 | 122 325.00 | 46 184.00 | 168 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 859.00 | 122 325.00 | 76 534.00 | 198 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BZ Autres créances | 533 671.00 | | 533 671.00 | 533 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 149 703.00 | | 149 703.00 | 149 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 760.00 | | 723 760.00 | 723 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 619.00 | 122 325.00 | 800 294.00 | 922 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 436.00 | | | 224 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 472 951.00 | 416 410.00 | | 472 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 566.00 | 101 541.00 | | 233 566.00 |
DL TOTAL (I) | 708 717.00 | 520 151.00 | | 708 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 22 907.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 890.00 | 47 820.00 | | 16 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 59 777.00 | | 39 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | 66 949.00 | | 35 015.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 577.00 | 197 524.00 | | 91 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 294.00 | 717 675.00 | | 800 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 577.00 | 197 524.00 | | 91 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 858.00 | | 840.00 | 632 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 839.00 | 198 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 349.00 | 168 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 858.00 | | | 577 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 206.00 | 73 354.00 | 331 235.00 | 380 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 1 917.00 | 9 917.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 206.00 | 71 437.00 | 321 318.00 | 372 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VC Groupe et associés | 219 822.00 | 219 822.00 | | 219 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 055.00 | 51 620.00 | 224 436.00 | 276 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 635.00 | 348 200.00 | 224 436.00 | 572 635.00 |
VW T.V.A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |