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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 394.00 | | 762 394.00 | 762 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 031.00 | | 2 364 031.00 | 2 364 031.00 |
BZ Autres créances | 115 195.00 | | 115 195.00 | 115 195.00 |
CF Disponibilités | 902 761.00 | | 902 761.00 | 902 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 956.00 | | 1 017 956.00 | 1 017 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 987.00 | | 3 381 987.00 | 3 381 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762 394.00 | | | 762 394.00 |
CU Autres participations | 1 601 622.00 | | 1 601 622.00 | 1 601 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 123.00 | 1 961 406.00 | | 2 690 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 846.00 | 728 717.00 | | 97 846.00 |
DK Provisions réglementées | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 775.00 | 2 746 929.00 | | 2 844 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 389.00 | | | 532 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 9 614.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 213.00 | 14 106.00 | | 537 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 987.00 | 2 761 035.00 | | 3 381 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 213.00 | 14 106.00 | | 537 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 431.00 | | 61 600.00 | 2 302 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 431.00 | | 61 600.00 | 2 302 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 394.00 | 762 394.00 | | 762 394.00 |
VC Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 532 389.00 | 532 389.00 | | 532 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 589.00 | 877 589.00 | | 877 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 213.00 | 537 213.00 | | 537 213.00 |