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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 587.00 | 13.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 456.00 | 587.00 | 203 869.00 | 204 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 511.00 | | 194 511.00 | 194 511.00 |
BZ Autres créances | 158 601.00 | | 158 601.00 | 158 601.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 971.00 | | 353 971.00 | 353 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 427.00 | 587.00 | 557 840.00 | 558 427.00 |
CU Autres participations | 203 856.00 | | 203 856.00 | 203 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 340.00 | 221 340.00 | | 221 340.00 |
DH Report à nouveau | -61 530.00 | -47 106.00 | | -61 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 355.00 | -14 424.00 | | 39 355.00 |
DL TOTAL (I) | 199 164.00 | 159 810.00 | | 199 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 852.00 | 100 940.00 | | 87 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 883.00 | 145 120.00 | | 157 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 60 366.00 | | 39 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 940.00 | 57 011.00 | | 72 940.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 676.00 | 363 436.00 | | 358 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 840.00 | 523 246.00 | | 557 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 676.00 | 289 106.00 | | 358 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 913.00 | | 179 913.00 | 179 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 913.00 | | 179 913.00 | 179 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 1 344.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 1 344.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -1 344.00 | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 916.00 | 227 959.00 | | 179 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 562.00 | 242 384.00 | | 140 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 355.00 | -14 424.00 | | 39 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 456.00 | | | 204 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 856.00 | | | 203 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 200.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 200.00 | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 194 511.00 | | | 194 511.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 153 326.00 | | | 153 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VI Groupe et associés | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 247.00 | | | -10 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VP Divers | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 786.00 | 353 786.00 | | 353 786.00 |
VW T.V.A. | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 676.00 | 358 676.00 | | 358 676.00 |