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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 330.00 | 19 999.00 | 24 331.00 | 44 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 813.00 | 18 890.00 | 23 923.00 | 42 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081 202.00 | | 1 081 202.00 | 1 081 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 627.00 | 38 889.00 | 1 867 738.00 | 1 906 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 732.00 | | 233 732.00 | 233 732.00 |
BZ Autres créances | 289 376.00 | | 289 376.00 | 289 376.00 |
CF Disponibilités | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 926.00 | | 605 926.00 | 605 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 553.00 | 38 889.00 | 2 473 664.00 | 2 512 553.00 |
CU Autres participations | 712 874.00 | | 712 874.00 | 712 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 657 641.00 | 348 938.00 | | 657 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 511.00 | 308 703.00 | | 305 511.00 |
DK Provisions réglementées | 7 071.00 | 5 410.00 | | 7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 223.00 | 696 051.00 | | 1 003 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 876.00 | 1 510 952.00 | | 1 197 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 346.00 | 12 345.00 | | 11 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 20 054.00 | | 23 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 399.00 | 182 802.00 | | 191 399.00 |
EA Autres dettes | 46 495.00 | 177 611.00 | | 46 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 441.00 | 1 903 764.00 | | 1 470 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 664.00 | 2 599 816.00 | | 2 473 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 842.00 | 711 343.00 | | 586 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 919.00 | | 750 919.00 | 750 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 919.00 | | 750 919.00 | 750 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | 496.00 | | 3 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 656.00 | 25 386.00 | | 23 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -1 661.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 2 847.00 | | 13 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 818.00 | 1 025 725.00 | | 1 068 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 307.00 | 717 022.00 | | 763 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 511.00 | 308 703.00 | | 305 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 775.00 | 9 886.00 | | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 225.00 | 16 663.00 | | 22 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132.00 | 8 866.00 | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 7 797.00 | | 11 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 410.00 | 1 660.00 | | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | 1 660.00 | | 5 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
UX Autres créances clients | 233 732.00 | 233 732.00 | | 233 732.00 |
VC Groupe et associés | 286 109.00 | 286 109.00 | | 286 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 976.00 | 551 569.00 | 25 407.00 | 576 976.00 |