| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
AP Constructions | 53 931.00 | 50 496.00 | 3 435.00 | 53 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 400.00 | 369 586.00 | 29 814.00 | 399 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 328.00 | 523 486.00 | 106 842.00 | 630 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 392.00 | | 1 509 392.00 | 1 509 392.00 |
BZ Autres créances | 361 432.00 | | 361 432.00 | 361 432.00 |
CF Disponibilités | 964 207.00 | | 964 207.00 | 964 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 407.00 | | 2 858 407.00 | 2 858 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 736.00 | 523 486.00 | 2 965 250.00 | 3 488 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 123.00 | 589 000.00 | | 1 050 123.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 082.00 | 461 123.00 | | -34 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 929.00 | 1 111 011.00 | | 1 076 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 936.00 | 908 197.00 | | 859 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 982.00 | 1 132 059.00 | | 990 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 403.00 | 50 934.00 | | 37 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 321.00 | 2 091 190.00 | | 1 888 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 250.00 | 3 202 201.00 | | 2 965 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 321.00 | 2 091 150.00 | | 1 888 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 604 455.00 | | 7 604 455.00 | 7 604 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 455.00 | | 7 604 455.00 | 7 604 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 239.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 239.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 322.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 322.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 1 917.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 698.00 | 165 888.00 | | -13 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 396.00 | 14 657 249.00 | | 7 759 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793 478.00 | 14 196 126.00 | | 7 793 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 082.00 | 461 123.00 | | -34 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 568.00 | | 660.00 | 637 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 68 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 630 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 671.00 | | 660.00 | 452 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 780.00 | 44 706.00 | | 478 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 300.00 | 97.00 | | 102 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 473.00 | 44 609.00 | | 375 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 936.00 | 859 936.00 | | 859 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 872.00 | 173 872.00 | | 173 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 215.00 | 467 215.00 | | 467 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 392.00 | 1 509 392.00 | | 1 509 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 151 310.00 | 151 310.00 | | 151 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VP Divers | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 794.00 | 1 962 794.00 | | 1 962 794.00 |
VW T.V.A. | 311 639.00 | 311 639.00 | | 311 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 321.00 | 1 888 321.00 | | 1 888 321.00 |