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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 800.00 | 99 900.00 | 99 900.00 | 199 800.00 |
BZ Autres créances | 3 047 951.00 | 1 258 824.00 | 1 789 126.00 | 3 047 951.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 136.00 | 1 258 824.00 | 1 789 311.00 | 3 048 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 936.00 | 1 358 724.00 | 1 889 211.00 | 3 247 936.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | 99 900.00 | 99 900.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332 237.00 | -111 065.00 | | -1 332 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 331 237.00 | -110 065.00 | | -1 331 237.00 |
DP Provisions pour risques | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 786.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 205.00 | 2 490 743.00 | | 2 906 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 7 800.00 | | 9 841.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 449.00 | 2 499 330.00 | | 2 916 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 211.00 | 2 389 265.00 | | 1 889 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 449.00 | 2 499 330.00 | | 2 916 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 337 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -57 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 662 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 638.00 | 257 371.00 | | 115 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 875.00 | 146 306.00 | | 1 447 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332 237.00 | -111 065.00 | | -1 332 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 047 505.00 | | | 3 047 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 906 205.00 | 2 906 205.00 | | 2 906 205.00 |
VP Divers | 445.00 | | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 951.00 | 3 047 951.00 | | 3 047 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 449.00 | 2 916 449.00 | | 2 916 449.00 |