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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 295 800.00 | 106 752.00 | 189 048.00 | 295 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 318.00 | 30 541.00 | 31 777.00 | 62 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 108.00 | 137 293.00 | 1 005 815.00 | 1 143 108.00 |
BT Marchandises | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
BZ Autres créances | 385 021.00 | | 385 021.00 | 385 021.00 |
CF Disponibilités | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 229.00 | | 494 229.00 | 494 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 337.00 | 137 293.00 | 1 500 044.00 | 1 637 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 165.00 | 419 165.00 | | 419 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 395.00 | 604 395.00 | | 604 395.00 |
DH Report à nouveau | -977 576.00 | -678 689.00 | | -977 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 500.00 | -298 887.00 | | -105 500.00 |
DL TOTAL (I) | -59 516.00 | 45 984.00 | | -59 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 437.00 | 222 093.00 | | 185 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 775.00 | 184 284.00 | | 240 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 764.00 | 890 348.00 | | 902 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 653.00 | 114 409.00 | | 104 653.00 |
EA Autres dettes | 125 931.00 | 105 573.00 | | 125 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 560.00 | 1 516 707.00 | | 1 559 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 044.00 | 1 562 691.00 | | 1 500 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 437.00 | 222 093.00 | | 185 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 108.00 | | | 1 143 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 889.00 | 35 405.00 | | 101 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 889.00 | 35 405.00 | | 101 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 764.00 | 902 764.00 | | 902 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 706.00 | 366 706.00 | | 366 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
UX Autres créances clients | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 437.00 | 185 437.00 | | 185 437.00 |
VP Divers | 385 021.00 | | | 385 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 929.00 | 469 939.00 | 34 990.00 | 504 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 560.00 | 1 539 560.00 | | 1 539 560.00 |