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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 509.00 | 11 511.00 | 3 997.00 | 15 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AP Constructions | 114 671.00 | 21 927.00 | 92 743.00 | 114 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 160.00 | 355 883.00 | 265 276.00 | 621 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 316.00 | 533 747.00 | 225 569.00 | 759 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BF Prêts | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 217.00 | 926 030.00 | 596 187.00 | 1 522 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 369.00 | 205 606.00 | 324 763.00 | 530 369.00 |
BZ Autres créances | 1 015 341.00 | | 1 015 341.00 | 1 015 341.00 |
CF Disponibilités | 555 654.00 | | 555 654.00 | 555 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 342.00 | | 496 342.00 | 496 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 730.00 | 205 606.00 | 2 416 124.00 | 2 621 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 948.00 | 1 131 636.00 | 3 012 311.00 | 4 143 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 092.00 | 9 835.00 | | 675 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 577.00 | 665 256.00 | | 673 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 016.00 | 18 797.00 | | 15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 686.00 | 737 890.00 | | 1 407 686.00 |
DP Provisions pour risques | 18 062.00 | 9 000.00 | | 18 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 062.00 | 9 000.00 | | 18 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 970.00 | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 713.00 | 263 235.00 | | 257 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 829.00 | 137 836.00 | | 671 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 658.00 | 445 058.00 | | 497 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 17 093.00 | | 422.00 |
EA Autres dettes | 81 941.00 | 57 759.00 | | 81 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 736.00 | 74 653.00 | | 75 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 563.00 | 996 607.00 | | 1 586 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 311.00 | 1 743 497.00 | | 3 012 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 7 546 110.00 | | 7 546 110.00 | 7 546 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 140.00 | | 7 546 140.00 | 7 546 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 63 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 944.00 | 258 788.00 | | 242 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 098.00 | 7 339 672.00 | | 7 700 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 521.00 | 6 674 415.00 | | 7 026 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 577.00 | 665 256.00 | | 673 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 333.00 | | 182 885.00 | 1 339 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | 5 671.00 | 12 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 125.00 | | 175 132.00 | 1 323 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 2 082.00 | 3 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 503.00 | 183 527.00 | | 742 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 319.00 | 2 153.00 | | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 185.00 | 181 374.00 | | 730 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 18 063.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 397.00 | 134 843.00 | 107 634.00 | 178 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 397.00 | 134 843.00 | 107 634.00 | 178 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 397.00 | 152 906.00 | 116 634.00 | 187 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 906.00 | 116 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 713.00 | | 257 713.00 | 257 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 830.00 | 671 830.00 | | 671 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 476.00 | 197 476.00 | | 197 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 142.00 | 236 142.00 | | 236 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
UP Prêts | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 395 745.00 | 395 745.00 | | 395 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
VB T. V. A. | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VC Groupe et associés | 779 493.00 | 779 493.00 | | 779 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 251 305.00 | 251 305.00 | | 251 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 929.00 | 403 929.00 | | 403 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 343.00 | 496 343.00 | | 496 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 849.00 | 2 298 849.00 | | 2 298 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 868.00 | 1 580 155.00 | 257 713.00 | 1 837 868.00 |