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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 230.00 | 14 042.00 | 13 189.00 | 27 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 132.00 | 14 042.00 | 18 090.00 | 32 132.00 |
BT Marchandises | 315 187.00 | | 315 187.00 | 315 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 185.00 | 9 969.00 | 762 216.00 | 772 185.00 |
BZ Autres créances | 165 980.00 | | 165 980.00 | 165 980.00 |
CF Disponibilités | 251 350.00 | | 251 350.00 | 251 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 823.00 | | 692 823.00 | 692 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 524.00 | 9 969.00 | 2 187 555.00 | 2 197 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 656.00 | 24 011.00 | 2 205 645.00 | 2 229 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 438 482.00 | 710 000.00 | | 438 482.00 |
DH Report à nouveau | | -358 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 442.00 | 386 640.00 | | 399 442.00 |
DL TOTAL (I) | 839 574.00 | 740 131.00 | | 839 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 320 038.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 635.00 | 480 356.00 | | 746 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 925.00 | 168 481.00 | | 169 925.00 |
EA Autres dettes | 149 511.00 | 272 338.00 | | 149 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 071.00 | 1 791 213.00 | | 1 366 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 645.00 | 2 531 345.00 | | 2 205 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 071.00 | 1 791 213.00 | | 1 366 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 661.00 | | 9 239.00 | 28 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 32 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 27 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 759.00 | | 9 239.00 | 23 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 3 966.00 | 5 768.00 | 15 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 3 966.00 | 5 768.00 | 15 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 977.00 | | 79 008.00 | 88 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 977.00 | | 79 008.00 | 88 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 977.00 | | 79 008.00 | 88 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 635.00 | 746 635.00 | | 746 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 755 301.00 | 755 301.00 | | 755 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 823.00 | 692 823.00 | | 692 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 889.00 | 1 630 988.00 | 4 901.00 | 1 635 889.00 |
VW T.V.A. | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 071.00 | 1 366 071.00 | | 1 366 071.00 |