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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 8 491.00 | 2 143.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 953.00 | 73 244.00 | 22 709.00 | 95 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 072.00 | 81 735.00 | 91 337.00 | 173 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BT Marchandises | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CF Disponibilités | 411 065.00 | | 411 065.00 | 411 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 308.00 | | 519 308.00 | 519 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 381.00 | 81 735.00 | 610 646.00 | 692 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 840.00 | 158 144.00 | | 220 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 041.00 | 62 696.00 | | 166 041.00 |
DL TOTAL (I) | 395 681.00 | 229 640.00 | | 395 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 320.00 | 18 958.00 | | 89 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 477.00 | 28 298.00 | | 33 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 863.00 | 44 321.00 | | 91 863.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 965.00 | 91 578.00 | | 214 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 646.00 | 321 218.00 | | 610 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 065.00 | 90 649.00 | | 135 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
FG Production vendue services | 472 246.00 | | 472 246.00 | 472 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 454.00 | | 540 454.00 | 540 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 075.00 | |
GE Autres charges | | | 24 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 871.00 | 180.00 | | 7 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 279.00 | 32 585.00 | | 24 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 500.00 | 10.00 | | 141 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 500.00 | 10.00 | | 141 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 074.00 | 10.00 | | 29 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 074.00 | 10.00 | | 29 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 689.00 | 17 499.00 | | 57 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 425.00 | 739 720.00 | | 695 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 384.00 | 677 023.00 | | 529 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 041.00 | 62 696.00 | | 166 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 648.00 | | | 283 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 576.00 | 173 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 140.00 | 64 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 736.00 | 106 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 323.00 | | | 189 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 163.00 | 28 934.00 | 85 362.00 | 138 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 163.00 | 28 934.00 | 85 362.00 | 138 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 320.00 | 9 420.00 | 79 900.00 | 89 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 965.00 | 135 065.00 | 79 900.00 | 214 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 4 782.00 | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378.00 | 5 466.00 | | 378.00 |
ST Autres comptes | 85 766.00 | 113 698.00 | | 85 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 109.00 | 40 504.00 | | 31 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 206.00 | 11 741.00 | | 19 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | 2 433.00 | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | 7 215.00 | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 633.00 | 145 913.00 | | 104 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 261.00 | 53 925.00 | | 43 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 458.00 | 171 409.00 | | 136 458.00 |