| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 484.00 | 36 128.00 | 6 356.00 | 42 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 600.00 | 23 039.00 | 2 561.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 222.00 | 97 585.00 | 18 636.00 | 116 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BP En cours de production de services | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 456.00 | | 193 456.00 | 193 456.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 505.00 | | 359 505.00 | 359 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 727.00 | 97 585.00 | 378 141.00 | 475 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 187.00 | 75 007.00 | | 75 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 047.00 | 127 180.00 | | 126 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 156.00 | 66 321.00 | | 40 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | 51 478.00 | | 68 014.00 |
EA Autres dettes | | 4 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 141.00 | 324 122.00 | | 348 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 141.00 | 354 122.00 | | 378 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 333.00 | 249 122.00 | | 285 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 685.00 | | 1 536.00 | 114 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 548.00 | | 1 536.00 | 66 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 619.00 | 5 966.00 | | 91 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 201.00 | 5 966.00 | | 53 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 193 456.00 | 193 456.00 | | 193 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 187.00 | 12 379.00 | 62 808.00 | 75 187.00 |
VI Groupe et associés | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 581.00 | 209 861.00 | 9 719.00 | 219 581.00 |
VW T.V.A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 141.00 | 285 333.00 | 62 808.00 | 348 141.00 |