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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 49 947.00 | 120 052.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 811.00 | 232.00 | 35 578.00 | 35 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 611.00 | 50 180.00 | 208 431.00 | 258 611.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 187 025.00 | | 187 025.00 | 187 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 462.00 | | 196 462.00 | 196 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 073.00 | 50 180.00 | 404 893.00 | 455 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 750.00 | 360 750.00 | | 360 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 798.00 | -91 265.00 | | -86 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 531.00 | 4 466.00 | | 40 531.00 |
DL TOTAL (I) | 314 482.00 | 273 951.00 | | 314 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 210.00 | 93 161.00 | | 84 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 4 519.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 545.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | 1 360.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 410.00 | 100 586.00 | | 90 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 893.00 | 374 537.00 | | 404 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 400.00 | 16 376.00 | | 15 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 107.00 | | 4 010.00 | 406 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 506.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 506.00 | 258 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 601.00 | | 4 010.00 | 229 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 506.00 | | | 176 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 147.00 | 7 033.00 | | 43 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 147.00 | 7 033.00 | | 43 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 210.00 | 9 200.00 | 38 569.00 | 84 210.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 437.00 | 9 437.00 | 25 000.00 | 34 437.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 411.00 | 15 401.00 | 38 569.00 | 90 411.00 |