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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 152.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 483 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 618 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
CF Disponibilités | | | -6 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 632 705.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 087 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -74 619.00 | 84.00 | | -74 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 511.00 | 297.00 | | 292 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 792.00 | 829 281.00 | | 1 046 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 519.00 | | | 198 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 193.00 | 467 130.00 | | 378 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 201.00 | 14 036.00 | | 9 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 913.00 | 519 115.00 | | 585 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 705.00 | 1 348 396.00 | | 1 632 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 142.00 | | | 416 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 2 435.00 | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 917.00 | 134 264.00 | | 404 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 406.00 | 133 967.00 | | 112 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 511.00 | 297.00 | | 292 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 308.00 | | 367 082.00 | 1 313 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 839.00 | 1 570 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 839.00 | 1 657 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 308.00 | | 367 082.00 | 1 226 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 21 750.00 | | 17 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 21 750.00 | | 17 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 398.00 | | 483 398.00 | 483 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 519.00 | 28 747.00 | 116 030.00 | 198 519.00 |
VI Groupe et associés | 378 193.00 | 378 193.00 | | 378 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 515.00 | 6 117.00 | 483 398.00 | 489 515.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 913.00 | 416 142.00 | 116 030.00 | 585 913.00 |