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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 519.00 | 93 934.00 | 18 584.00 | 112 519.00 |
040 Immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 700.00 | 93 934.00 | 144 765.00 | 238 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
084 Disponibilités | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
110 Total général Actif | 279 774.00 | 93 934.00 | 185 839.00 | 279 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 588.00 | | | 301 588.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 637.00 | | | 301 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
252 Charges sociales | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 885.00 | | | 12 885.00 |