| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 2 964.00 | 224.00 | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 032.00 | | 1 152 032.00 | 1 152 032.00 |
AN Terrains | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AP Constructions | 44 473.00 | 31 077.00 | 13 396.00 | 44 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 573.00 | 668 856.00 | 114 717.00 | 783 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 418.00 | 122 237.00 | 27 181.00 | 149 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 623.00 | 825 134.00 | 1 333 489.00 | 2 158 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BT Marchandises | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 294.00 | 79 056.00 | 1 076 238.00 | 1 155 294.00 |
BZ Autres créances | 387 179.00 | | 387 179.00 | 387 179.00 |
CF Disponibilités | 1 095 516.00 | | 1 095 516.00 | 1 095 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 237.00 | 79 056.00 | 2 668 181.00 | 2 747 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 860.00 | 904 191.00 | 4 001 670.00 | 4 905 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 394.00 | | | 241 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 574.00 | 1 041 574.00 | | 1 041 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 938.00 | 219 938.00 | | 219 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 642.00 | 87 377.00 | | 98 642.00 |
DG Autres réserves | 469 451.00 | 469 451.00 | | 469 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 113.00 | 225 291.00 | | 166 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 717.00 | 2 043 631.00 | | 1 995 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 352.00 | 681 916.00 | | 386 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 975.00 | 99 557.00 | | 141 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 063.00 | 1 766 968.00 | | 1 452 063.00 |
EA Autres dettes | 25 715.00 | 1 854 485.00 | | 25 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -152.00 | -440.00 | | -152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 953.00 | 4 402 486.00 | | 2 005 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 670.00 | 6 446 116.00 | | 4 001 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 966.00 | | 322 966.00 | 322 966.00 |
FG Production vendue services | 6 869 808.00 | | 6 869 808.00 | 6 869 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 775.00 | | 7 192 775.00 | 7 192 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 002 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795.00 | 3 580.00 | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | 3 580.00 | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | 3 580.00 | | 4 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 646.00 | 21 209.00 | | 76 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 890.00 | 6 537 710.00 | | 7 295 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 778.00 | 6 312 419.00 | | 7 129 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 113.00 | 225 291.00 | | 166 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 389.00 | | 107 591.00 | 2 093 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 968.00 | 25 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 357.00 | 2 158 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 389.00 | 977 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 221.00 | | | 1 155 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 632.00 | | 107 591.00 | 900 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 960.00 | 95 449.00 | 28 275.00 | 757 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 301.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 296.00 | 95 148.00 | 28 275.00 | 755 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 478.00 | 13 695.00 | 8 117.00 | 73 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 478.00 | 13 695.00 | 8 117.00 | 73 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 478.00 | 13 695.00 | 8 117.00 | 73 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 695.00 | 8 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 873.00 | 813 873.00 | | 813 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 395.00 | 218 395.00 | | 218 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 569.00 | 12 069.00 | 13 500.00 | 25 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 620.00 | 1 060 620.00 | | 1 060 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VB T. V. A. | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VC Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 857.00 | 323 840.00 | 61 017.00 | 384 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 871.00 | | | 344 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 360.00 | 208 360.00 | | 208 360.00 |
VP Divers | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 161.00 | 1 627 661.00 | 13 500.00 | 1 641 161.00 |
VW T.V.A. | 322 404.00 | 322 404.00 | | 322 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 953.00 | 1 944 936.00 | 61 017.00 | 2 005 953.00 |