| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 797.00 | 15 756.00 | 5 041.00 | 20 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 080.00 | 204 717.00 | 15 364.00 | 220 080.00 |
AH Fonds commercial | 713 203.00 | | 713 203.00 | 713 203.00 |
AP Constructions | 834 533.00 | 828 642.00 | 5 891.00 | 834 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 185.00 | 43 573.00 | 37 613.00 | 81 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683 264.00 | 2 275 057.00 | 1 408 208.00 | 3 683 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 529.00 | | 1 057 529.00 | 1 057 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940 905.00 | 3 384 591.00 | 4 556 315.00 | 7 940 905.00 |
BT Marchandises | 4 091 729.00 | 140 538.00 | 3 951 191.00 | 4 091 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 239.00 | 71 035.00 | 598 204.00 | 669 239.00 |
BZ Autres créances | 689 049.00 | | 689 049.00 | 689 049.00 |
CF Disponibilités | 2 747 109.00 | | 2 747 109.00 | 2 747 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 279.00 | | 365 279.00 | 365 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 405.00 | 211 573.00 | 8 350 832.00 | 8 562 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 503 310.00 | 3 596 164.00 | 12 907 146.00 | 16 503 310.00 |
CU Autres participations | 1 117 060.00 | 16 847.00 | 1 100 213.00 | 1 117 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 038 000.00 | 4 038 000.00 | | 4 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 023.00 | 276 023.00 | | 276 023.00 |
DG Autres réserves | 1 518 569.00 | 779 223.00 | | 1 518 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 240.00 | 739 346.00 | | 892 240.00 |
DK Provisions réglementées | 823.00 | | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 654.00 | 5 832 591.00 | | 6 725 654.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 103 450.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 103 450.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 318.00 | 189 480.00 | | 27 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 490.00 | 777 356.00 | | 424 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 542.00 | 32 998.00 | | 24 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 434.00 | 4 316 841.00 | | 4 152 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 587.00 | 1 589 995.00 | | 1 388 587.00 |
EA Autres dettes | 124 120.00 | 70 185.00 | | 124 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 141 492.00 | 6 976 855.00 | | 6 141 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 146.00 | 12 912 896.00 | | 12 907 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 490.00 | | | 424 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 314 623.00 | | 22 314 623.00 | 22 314 623.00 |
FG Production vendue services | 3 127 929.00 | | 3 127 929.00 | 3 127 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 442 553.00 | | 25 442 553.00 | 25 442 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 387 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 937 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 056 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 000.00 | 488 000.00 | | 279 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 000.00 | 488 000.00 | | 279 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 94 182.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 131.00 | 168 052.00 | | 67 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 554.00 | 262 234.00 | | 83 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 446.00 | 225 765.00 | | 195 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 513.00 | 385 478.00 | | 328 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 270.00 | 280 806.00 | | 297 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 680 276.00 | 28 919 160.00 | | 26 680 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 788 037.00 | 28 179 815.00 | | 25 788 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 240.00 | 739 346.00 | | 892 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727 135.00 | | 1 604 236.00 | 6 727 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 349.00 | 2 351 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 466.00 | 7 940 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 400.00 | 933 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 717.00 | 4 635 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 509.00 | | 6 174.00 | 965 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 467.00 | | 517 320.00 | 4 463 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 362.00 | | 1 080 742.00 | 1 277 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 712.00 | 323 589.00 | 302 557.00 | 3 346 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 581.00 | 4 175.00 | | 11 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 384.00 | 14 778.00 | 35 445.00 | 225 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 748.00 | 304 636.00 | 267 112.00 | 3 109 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 823.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 450.00 | 15 000.00 | 78 450.00 | 103 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 663.00 | 140 538.00 | 144 663.00 | 144 663.00 |
6T Sur comptes clients | 80 008.00 | 32 521.00 | 41 494.00 | 80 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 671.00 | 189 906.00 | 186 157.00 | 224 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 121.00 | 205 729.00 | 264 607.00 | 328 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 434.00 | 4 152 434.00 | | 4 152 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 749.00 | 949 749.00 | | 949 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 335.00 | 243 335.00 | | 243 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 120.00 | 124 120.00 | | 124 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 057 529.00 | | 1 057 529.00 | 1 057 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
UX Autres créances clients | 584 466.00 | 584 466.00 | | 584 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
VB T. V. A. | 149 092.00 | 49 092.00 | | 149 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VI Groupe et associés | 424 490.00 | 424 490.00 | | 424 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 135.00 | 174 135.00 | | 174 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 444.00 | 535 444.00 | | 535 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 279.00 | 365 279.00 | | 365 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 261.00 | 1 638 794.00 | 1 319 467.00 | 2 958 261.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 950.00 | 6 116 950.00 | | 6 116 950.00 |