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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 34 326.00 | 10 674.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 904.00 | 35 180.00 | 10 724.00 | 45 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 879.00 | 16 265.00 | 6 614.00 | 22 879.00 |
BZ Autres créances | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 339.00 | 16 265.00 | 47 074.00 | 63 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 243.00 | 51 445.00 | 57 798.00 | 109 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 528.00 | -33 966.00 | | -39 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 130.00 | -5 563.00 | | -5 130.00 |
DL TOTAL (I) | -14 659.00 | -9 528.00 | | -14 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 11 839.00 | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 432.00 | 5 465.00 | | 5 432.00 |
EA Autres dettes | | 2 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 456.00 | 71 484.00 | | 72 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 798.00 | 61 956.00 | | 57 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 456.00 | 71 484.00 | | 72 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930.00 | 8 363.00 | | 7 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 130.00 | -5 563.00 | | -5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VC Groupe et associés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VI Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 636.00 | 62 586.00 | 50.00 | 62 636.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |