| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 094.00 | 30 611.00 | 20 483.00 | 51 094.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
AP Constructions | 739 802.00 | 223 483.00 | 516 319.00 | 739 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 5 952.00 | 1 573.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 771.00 | 189 202.00 | 124 569.00 | 313 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 271.00 | 457 975.00 | 1 047 295.00 | 1 505 271.00 |
BT Marchandises | 2 151 249.00 | 880 142.00 | 1 271 107.00 | 2 151 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 767.00 | 200.00 | 19 567.00 | 19 767.00 |
BZ Autres créances | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CF Disponibilités | 2 352 346.00 | | 2 352 346.00 | 2 352 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 937.00 | 880 342.00 | 3 723 595.00 | 4 603 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 207.00 | 1 338 317.00 | 4 770 890.00 | 6 109 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 758.00 | 1 379 819.00 | | 1 871 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 146.00 | 841 939.00 | | 1 039 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 904.00 | 2 232 758.00 | | 2 921 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 985.00 | 1 535 784.00 | | 1 020 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 700.00 | 27 478.00 | | 41 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 865.00 | 206 292.00 | | 373 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 464.00 | 188 977.00 | | 322 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 500.00 | | |
EA Autres dettes | 89 972.00 | 84 106.00 | | 89 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 986.00 | 2 105 138.00 | | 1 848 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 890.00 | 4 337 895.00 | | 4 770 890.00 |