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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 653.00 | 15 260.00 | 1 393.00 | 16 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 158.00 | 1 058.00 | 20 100.00 | 21 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 869.00 | 29 396.00 | 16 473.00 | 45 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 587.00 | 46 918.00 | 50 670.00 | 97 587.00 |
BT Marchandises | 141 726.00 | | 141 726.00 | 141 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
BZ Autres créances | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CF Disponibilités | 176 764.00 | | 176 764.00 | 176 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 233.00 | | 623 233.00 | 623 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 820.00 | 46 918.00 | 673 903.00 | 720 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 985.00 | 68 730.00 | | 126 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 423.00 | 58 256.00 | | 21 423.00 |
DL TOTAL (I) | 157 209.00 | 135 785.00 | | 157 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 710.00 | 135 375.00 | | 215 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 260.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 861.00 | 147 863.00 | | 89 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 026.00 | 130 153.00 | | 193 026.00 |
EA Autres dettes | 17 797.00 | 2 040.00 | | 17 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 694.00 | 415 691.00 | | 516 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 903.00 | 551 476.00 | | 673 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 475.00 | 320 536.00 | | 474 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 285.00 | | 27 503.00 | 73 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 97 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 653.00 | | 4 845.00 | 16 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | | 22 658.00 | 44 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 504.00 | 11 414.00 | | 35 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 1 761.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 9 653.00 | | 20 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
UX Autres créances clients | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
VB T. V. A. | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 710.00 | 173 491.00 | 42 220.00 | 215 710.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 603.00 | 304 744.00 | 7 859.00 | 312 603.00 |
VW T.V.A. | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 694.00 | 474 475.00 | 42 220.00 | 516 694.00 |