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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 1 284.00 | 768.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 237.00 | 65 313.00 | 34 925.00 | 100 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 790.00 | 68 507.00 | 41 283.00 | 109 790.00 |
BT Marchandises | 119 041.00 | | 119 041.00 | 119 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 697.00 | 17 934.00 | 125 762.00 | 143 697.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 865.00 | 17 934.00 | 264 930.00 | 282 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 654.00 | 86 441.00 | 306 213.00 | 392 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 136.00 | 73 024.00 | | 76 136.00 |
DH Report à nouveau | | -10 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 798.00 | 13 171.00 | | -12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 90 838.00 | 103 636.00 | | 90 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 084.00 | 46 476.00 | | 50 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | 12 639.00 | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 040.00 | 161 983.00 | | 127 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 151.00 | 20 513.00 | | 22 151.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 111 389.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 375.00 | 353 000.00 | | 215 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 213.00 | 456 635.00 | | 306 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 567.00 | 353 000.00 | | 177 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 084.00 | 1 476.00 | | 5 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 941.00 | | 14 848.00 | 94 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 441.00 | | 14 848.00 | 87 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 156.00 | 11 351.00 | | 57 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 245.00 | 11 351.00 | | 55 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 14 362.00 | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | 14 362.00 | | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | 14 362.00 | | 3 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 7 192.00 | 37 808.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 794.00 | 167 794.00 | | 167 794.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 375.00 | 177 567.00 | 37 808.00 | 215 375.00 |