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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 229.00 | 34 410.00 | 9 819.00 | 44 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 848.00 | 34 410.00 | 78 438.00 | 112 848.00 |
060 Stock marchandises | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
084 Disponibilités | 158 281.00 | | 158 281.00 | 158 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 878.00 | | 177 878.00 | 177 878.00 |
110 Total général Actif | 290 727.00 | 34 410.00 | 256 317.00 | 290 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 109.00 | | | 248 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
242 Autres charges externes. | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
252 Charges sociales | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 799.00 | | | 244 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |