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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 025.00 | 3 547.00 | 1 477.00 | 5 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 849.00 | 47 776.00 | 29 073.00 | 76 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 874.00 | 51 324.00 | 190 550.00 | 241 874.00 |
060 Stock marchandises | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
084 Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
110 Total général Actif | 374 932.00 | 51 324.00 | 323 608.00 | 374 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 536.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 79 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 517.00 | | | 499 517.00 |
224 Production immobilisée | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
230 Autres produits | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 647.00 | | | 517 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 316.00 | | | 111 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 642.00 | | | 157 642.00 |
252 Charges sociales | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 842.00 | | | 403 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
280 Produits financiers | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 037.00 | | | 247 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |