| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 285.00 | 40 250.00 | 134 036.00 | 174 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 785.00 | 40 250.00 | 134 536.00 | 174 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 725.00 | | 195 725.00 | 195 725.00 |
BZ Autres créances | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
CF Disponibilités | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 922.00 | | 277 922.00 | 277 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 707.00 | 40 250.00 | 417 258.00 | 452 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 265.00 | | | -109 265.00 |
DL TOTAL (I) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 837.00 | | | 287 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 539.00 | | | 386 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 258.00 | | | 417 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 242.00 | | 1 202 242.00 | 1 202 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 242.00 | | 1 202 242.00 | 1 202 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 242.00 | | | 1 202 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 508.00 | | | 1 311 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 265.00 | | | -109 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 340.00 | | 103 045.00 | 74 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 174 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 240.00 | | 103 045.00 | 71 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 279.00 | 26 971.00 | | 13 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | 26 971.00 | | 13 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 725.00 | 195 725.00 | | 195 725.00 |
VB T. V. A. | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 837.00 | | 287 837.00 | 287 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 573.00 | 260 073.00 | 500.00 | 260 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 539.00 | 98 702.00 | 287 837.00 | 386 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
ST Autres comptes | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
YT Sous‐traitance | 874 278.00 | | | 874 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 211.00 | | | 968 211.00 |