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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 230.00 | 103.00 | 126.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 877.00 | 11 577.00 | 11 300.00 | 22 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 291.00 | 42 172.00 | 7 120.00 | 49 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 238.00 | 57 852.00 | 20 386.00 | 78 238.00 |
BT Marchandises | 869 494.00 | 43 475.00 | 826 019.00 | 869 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
BZ Autres créances | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
CF Disponibilités | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 792.00 | 43 475.00 | 1 145 318.00 | 1 188 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 030.00 | 101 327.00 | 1 165 703.00 | 1 267 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 574.00 | 250.00 | | 220 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 227.00 | 220 324.00 | | 249 227.00 |
DL TOTAL (I) | 480 802.00 | 231 574.00 | | 480 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 408.00 | 527 484.00 | | 428 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 74 363.00 | | 91 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 678.00 | 241 076.00 | | 148 678.00 |
EA Autres dettes | 16 416.00 | 18 095.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 901.00 | 861 018.00 | | 684 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 703.00 | 1 092 593.00 | | 1 165 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 722.00 | 12 130.00 | | 45 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 722.00 | 12 130.00 | | 41 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 408.00 | 428 408.00 | | 428 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 677.00 | 148 677.00 | | 148 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 045.00 | 236 045.00 | | 236 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 885.00 | 236 045.00 | 1 840.00 | 237 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 901.00 | 684 901.00 | | 684 901.00 |