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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 311.00 | 37 790.00 | 1 521.00 | 39 311.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 911.00 | 41 490.00 | 2 421.00 | 43 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 905.00 | 635.00 | 24 270.00 | 24 905.00 |
072 Créances – Autres | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
084 Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 629.00 | 635.00 | 55 995.00 | 56 629.00 |
110 Total général Actif | 100 540.00 | 42 124.00 | 58 416.00 | 100 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 394.00 | 92 989.00 | | 89 394.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 1 959.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 603.00 | 94 948.00 | | 90 603.00 |
242 Autres charges externes. | 27 201.00 | 50 097.00 | | 27 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 2 487.00 | | 4 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 324.00 | 37 403.00 | | 41 324.00 |
252 Charges sociales | 13 420.00 | 8 130.00 | | 13 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | 7 601.00 | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 165.00 | 105 719.00 | | 89 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 438.00 | -10 771.00 | | 1 438.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 994.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 132.00 | -11 782.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 520.00 | | | 2 520.00 |