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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 862.00 | 31 808.00 | 22 054.00 | 53 862.00 |
AH Fonds commercial | 397 725.00 | | 397 725.00 | 397 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 515.00 | 31 084.00 | 25 431.00 | 56 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 366.00 | 6 431.00 | 41 935.00 | 48 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 208.00 | 69 324.00 | 499 884.00 | 569 208.00 |
BT Marchandises | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CF Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 347.00 | 69 324.00 | 540 023.00 | 609 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 514.00 | 31 803.00 | | -13 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 961.00 | -45 318.00 | | -8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 32 524.00 | 41 486.00 | | 32 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 429.00 | 238 747.00 | | 194 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 836.00 | 255 483.00 | | 252 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 088.00 | 26 246.00 | | 36 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 146.00 | 17 874.00 | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 499.00 | 538 350.00 | | 507 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 023.00 | 579 835.00 | | 540 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 802.00 | 344 117.00 | | 358 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 942.00 | | 52 433.00 | 561 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 167.00 | 569 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 167.00 | 104 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 725.00 | | | 397 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 631.00 | | 52 417.00 | 97 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | 15.00 | 12 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 294.00 | 29 030.00 | | 40 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 036.00 | 10 772.00 | | 21 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | 18 257.00 | | 19 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 429.00 | 45 733.00 | 148 696.00 | 194 429.00 |
VI Groupe et associés | 252 836.00 | 252 836.00 | | 252 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VP Divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 678.00 | 20 938.00 | 12 740.00 | 33 678.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 499.00 | 358 802.00 | 148 696.00 | 507 499.00 |