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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 675.00 | 23 453.00 | 17 222.00 | 40 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 846.00 | 1 725.00 | 12 121.00 | 13 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 521.00 | 25 178.00 | 323 343.00 | 348 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CF Disponibilités | 238 448.00 | | 238 448.00 | 238 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 803.00 | | 275 803.00 | 275 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 324.00 | 25 178.00 | 599 146.00 | 624 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
DH Report à nouveau | -16 394.00 | -69 421.00 | | -16 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 100.00 | 53 026.00 | | 32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 43 473.00 | 11 373.00 | | 43 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 587.00 | 147 323.00 | | 263 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 962.00 | 93 926.00 | | 40 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | 48 307.00 | | 118 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 708.00 | 19 902.00 | | 106 708.00 |
EA Autres dettes | 25 497.00 | 1 739.00 | | 25 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 673.00 | 311 197.00 | | 555 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 146.00 | 322 570.00 | | 599 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 135.00 | 8 043.00 | | 17 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | 8 043.00 | | 17 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 587.00 | 141 378.00 | 122 210.00 | 263 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 048.00 | 27 048.00 | 4 000.00 | 31 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 673.00 | 433 463.00 | 122 210.00 | 555 673.00 |