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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 007.00 | 478.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987.00 | 57 306.00 | 52 681.00 | 109 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 034.00 | 91 795.00 | 76 238.00 | 168 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 853.00 | 150 108.00 | 152 744.00 | 302 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 246.00 | 11 869.00 | 278 377.00 | 290 246.00 |
BZ Autres créances | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
CF Disponibilités | 321 854.00 | | 321 854.00 | 321 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 408.00 | 11 869.00 | 755 539.00 | 767 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 262.00 | 161 978.00 | 908 283.00 | 1 070 262.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 355.00 | 105 317.00 | | 229 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 105.00 | 124 037.00 | | 89 105.00 |
DL TOTAL (I) | 326 711.00 | 237 605.00 | | 326 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 735.00 | 201 804.00 | | 163 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 3 027.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 634.00 | 39 132.00 | | 95 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 776.00 | 137 365.00 | | 188 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 652.00 | 135 921.00 | | 131 652.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 572.00 | 517 251.00 | | 581 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 283.00 | 754 857.00 | | 908 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 929.00 | | 63 191.00 | 258 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 985.00 | 18 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 266.00 | 302 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | 282 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | 697.00 | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 624.00 | | 32 508.00 | 254 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 29 985.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 456.00 | 41 652.00 | | 108 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 219.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 668.00 | 41 433.00 | | 107 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 185.00 | 5 422.00 | 4 739.00 | 11 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 185.00 | 5 422.00 | 4 739.00 | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | 5 422.00 | 4 739.00 | 11 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 422.00 | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 776.00 | 188 776.00 | | 188 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 277 724.00 | 277 724.00 | | 277 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 735.00 | 116 208.00 | 47 526.00 | 163 735.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 486.00 | 439 486.00 | | 439 486.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 938.00 | 438 411.00 | 47 526.00 | 485 938.00 |