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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 096.00 | 832.00 | 5 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 451.00 | 27 483.00 | 21 968.00 | 49 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 177.00 | 17 944.00 | 23 232.00 | 41 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 456.00 | 50 523.00 | 46 934.00 | 97 456.00 |
BT Marchandises | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 993.00 | | 338 993.00 | 338 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 449.00 | 50 523.00 | 385 927.00 | 436 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 664.00 | | | 250 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 194.00 | | | 367 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 927.00 | | | 385 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 266.00 | | | 244 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 983.00 | 16 539.00 | | 33 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 1 976.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | 14 563.00 | | 30 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 966.00 | 7 015.00 | 29 801.00 | 52 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 664.00 | 118 687.00 | 67 661.00 | 195 664.00 |
VI Groupe et associés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 036.00 | 18 135.00 | 901.00 | 19 036.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 194.00 | 244 266.00 | 97 462.00 | 367 194.00 |