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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098.00 | 3 747.00 | 351.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 396.00 | 159.00 | 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023.00 | 4 143.00 | 879.00 | 5 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 723.00 | 4 143.00 | 72 579.00 | 76 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
FG Production vendue services | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 311.00 | | | 160 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 436.00 | | 227.00 | 26 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 640.00 | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 640.00 | 4 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 067.00 | | 227.00 | 26 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 601.00 | 1 165.00 | 12 623.00 | 15 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 601.00 | 1 165.00 | 12 623.00 | 15 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318.00 | 4 431.00 | 1 887.00 | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 761.00 | 27 741.00 | 20.00 | 27 761.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 788.00 | 28 901.00 | 1 887.00 | 30 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 248.00 | | | 57 248.00 |