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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 199.00 | 199.00 | 30 000.00 | 30 199.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 2 613.00 | 669.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 009.00 | 17 729.00 | 28 280.00 | 46 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 478.00 | 20 541.00 | 150 937.00 | 171 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 698.00 | 20 541.00 | 279 157.00 | 299 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 923.00 | 151 923.00 | | 131 923.00 |
DH Report à nouveau | -52 143.00 | -11 408.00 | | -52 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 947.00 | -40 735.00 | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 128 727.00 | 110 780.00 | | 128 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 316.00 | 50 131.00 | | 50 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | 34 878.00 | | 24 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 388.00 | 98 230.00 | | 75 388.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 430.00 | 184 439.00 | | 150 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 157.00 | 295 219.00 | | 279 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 416.00 | 134 439.00 | | 104 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 131.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 523.00 | | 26 595.00 | 151 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 171 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 49 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | 26 595.00 | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 170.00 | 2 631.00 | 260.00 | 18 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 2 631.00 | 260.00 | 17 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 316.00 | 4 302.00 | 46 014.00 | 50 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 716.00 | 27 156.00 | 1 560.00 | 28 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 430.00 | 104 416.00 | 46 014.00 | 150 430.00 |