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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 118.00 | 16 407.00 | 21 711.00 | 38 118.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 617.00 | 16 806.00 | 41 811.00 | 58 617.00 |
060 Stock marchandises | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
072 Créances – Autres | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
084 Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
110 Total général Actif | 92 530.00 | 16 806.00 | 75 724.00 | 92 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 741.00 | 133 199.00 | | 141 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 958.00 | 5 184.00 | | 12 958.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 1 423.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 023.00 | 139 806.00 | | 155 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 284.00 | 59 619.00 | | 61 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 036.00 | 2 123.00 | | -1 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 805.00 | 3 271.00 | | 6 805.00 |
242 Autres charges externes. | 39 964.00 | 41 633.00 | | 39 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 249.00 | | 1 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 143.00 | 8 320.00 | | 11 143.00 |
252 Charges sociales | 5 704.00 | 3 699.00 | | 5 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 172.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 092.00 | 123 896.00 | | 129 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 931.00 | 15 911.00 | | 25 931.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 1 431.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 2 507.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 1 796.00 | | 3 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 021.00 | 10 177.00 | | 21 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |