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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 346.00 | 35 628.00 | 28 718.00 | 64 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 482.00 | 55 100.00 | 94 382.00 | 149 482.00 |
040 Immobilisations financières | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 983.00 | 90 728.00 | 159 255.00 | 249 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
072 Créances – Autres | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
084 Disponibilités | 438 596.00 | | 438 596.00 | 438 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 115.00 | | 659 115.00 | 659 115.00 |
110 Total général Actif | 909 097.00 | 90 728.00 | 818 369.00 | 909 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 521.00 | | | 209 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |