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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 182 262.00 | 8 021.00 | 174 241.00 | 182 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 534.00 | 18 808.00 | 24 727.00 | 43 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 415.00 | 19 148.00 | 57 267.00 | 76 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 211.00 | 45 977.00 | 293 234.00 | 339 211.00 |
BT Marchandises | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 308.00 | | 218 308.00 | 218 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 519.00 | 45 977.00 | 511 542.00 | 557 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 098.00 | 77 381.00 | | 104 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 886.00 | 26 717.00 | | 24 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 139 434.00 | 109 598.00 | | 139 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 359.00 | 339 859.00 | | 273 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 693.00 | 1 579.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 18 057.00 | | 25 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | 6 457.00 | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 142.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 108.00 | 366 094.00 | | 372 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 542.00 | 475 692.00 | | 511 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 195.00 | 230 462.00 | | 201 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 271.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 090.00 | 21 419.00 | 37 533.00 | 62 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 090.00 | 21 419.00 | 37 533.00 | 62 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 156.00 | 71 961.00 | 101 604.00 | 273 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 067.00 | 7 067.00 | 5 000.00 | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 108.00 | 170 913.00 | 101 604.00 | 372 108.00 |