| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 052.00 | 27 113.00 | 12 939.00 | 40 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739.00 | 8 937.00 | 3 802.00 | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 900.00 | 263 630.00 | 116 270.00 | 379 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 164.00 | 299 680.00 | 226 484.00 | 526 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 278 334.00 | 409.00 | 277 925.00 | 278 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
BZ Autres créances | 104 830.00 | 10 000.00 | 94 830.00 | 104 830.00 |
CF Disponibilités | 2 175 006.00 | | 2 175 006.00 | 2 175 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 208.00 | 10 409.00 | 2 686 799.00 | 2 697 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 372.00 | 310 089.00 | 2 913 283.00 | 3 223 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 944.00 | 580 138.00 | | 1 029 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 544.00 | 449 806.00 | | 631 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 488.00 | 1 139 944.00 | | 1 771 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 72 482.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 817.00 | 143 277.00 | | 395 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | 490.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 149.00 | 582 878.00 | | 555 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 868.00 | 159 221.00 | | 175 868.00 |
EA Autres dettes | 13 792.00 | 16 398.00 | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 795.00 | 974 745.00 | | 1 141 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 283.00 | 2 114 690.00 | | 2 913 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 394.00 | 974 255.00 | | 1 141 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 049 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 339 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 093 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 21 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 12.00 | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 12.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 2 121.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 2 121.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | -2 109.00 | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 540.00 | 143 277.00 | | 252 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 377 068.00 | 8 466 585.00 | | 9 377 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 525.00 | 8 016 779.00 | | 8 745 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 544.00 | 449 806.00 | | 631 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 473.00 | | 26 349.00 | 508 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 658.00 | | 526 163.00 | 8 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | | 403 046.00 | 8 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 103.00 | | 13 948.00 | 26 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 296.00 | | 10 408.00 | 401 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 073.00 | | 1 992.00 | 81 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 941.00 | 51 739.00 | 299 680.00 | 247 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 344.00 | 9 769.00 | 27 113.00 | 17 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 597.00 | 41 970.00 | 272 567.00 | 230 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241.00 | 409.00 | 241.00 | 241.00 |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 547.00 | 409.00 | 6 547.00 | 16 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 547.00 | 409.00 | 6 547.00 | 16 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 6 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 149.00 | 555 149.00 | | 555 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 395 817.00 | 395 817.00 | | 395 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 368.00 | 243 868.00 | 44 500.00 | 288 368.00 |
VW T.V.A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 394.00 | 1 141 394.00 | | 1 141 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |