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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 616.00 | 14 633.00 | | 21 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 328.00 | 6 982.00 | | 13 328.00 |
DL TOTAL (I) | 36 045.00 | 22 716.00 | | 36 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 197.00 | 83 872.00 | | 67 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 756.00 | 152 426.00 | | 151 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 954.00 | 236 299.00 | | 218 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 000.00 | 259 015.00 | | 255 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 320.00 | 174 069.00 | | 62 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 593.00 | 15 329.00 | | 20 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264.00 | 8 346.00 | | 7 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 328.00 | 6 982.00 | | 13 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 115.00 | 20 468.00 | 46 647.00 | 67 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 954.00 | 62 320.00 | 156 634.00 | 218 954.00 |