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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 401.00 | 128 210.00 | 197 190.00 | 325 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 985.00 | 131 794.00 | 197 190.00 | 328 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
060 Stock marchandises | 339 402.00 | 28 325.00 | 311 077.00 | 339 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
072 Créances – Autres | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
084 Disponibilités | 212 345.00 | | 212 345.00 | 212 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 578.00 | 28 325.00 | 566 253.00 | 594 578.00 |
110 Total général Actif | 923 563.00 | 160 119.00 | 763 443.00 | 923 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 358 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 289.00 | | | 300 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |