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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 758.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 147 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 134.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 454 975.00 | |
BZ Autres créances | | | 293 303.00 | |
CF Disponibilités | | | 760 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 565 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 789 567.00 | |
CU Autres participations | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 632.00 | 1 019 372.00 | | 1 076 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 352.00 | 157 259.00 | | 122 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 984.00 | 1 396 632.00 | | 1 418 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 766.00 | 75 881.00 | | 53 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 083.00 | 218 686.00 | | 231 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 734.00 | 155 288.00 | | 83 734.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 25 943.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 583.00 | 475 796.00 | | 370 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 567.00 | 1 872 428.00 | | 1 789 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 996.00 | 424 189.00 | | 347 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 93.00 | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 953 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 953 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 063.00 | 9 167.00 | | 22 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 063.00 | 9 167.00 | | 22 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 220.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 613.00 | 2 401.00 | | 14 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 754.00 | 2 621.00 | | 15 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 309.00 | 6 546.00 | | 6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 561.00 | 54 510.00 | | 38 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 718.00 | 2 378 604.00 | | 1 981 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 366.00 | 2 221 344.00 | | 1 859 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 352.00 | 157 259.00 | | 122 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 066.00 | | 18 602.00 | 366 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 410.00 | 151 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 126.00 | 340 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 717.00 | 189 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 348.00 | | 18 602.00 | 203 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 718.00 | | | 162 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 999.00 | 31 513.00 | 18 104.00 | 102 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 999.00 | 31 513.00 | 18 104.00 | 102 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 083.00 | 231 083.00 | | 231 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 454 975.00 | 454 975.00 | | 454 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VC Groupe et associés | 235 279.00 | 235 279.00 | | 235 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 112.00 | 29 524.00 | 22 588.00 | 52 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 807.00 | 749 658.00 | 151 149.00 | 900 807.00 |
VW T.V.A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 583.00 | 347 996.00 | 22 588.00 | 370 583.00 |