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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 572.00 | 25 905.00 | 11 667.00 | 37 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 052.00 | 26 385.00 | 11 667.00 | 38 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
072 Créances – Autres | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 388.00 | | 175 388.00 | 175 388.00 |
110 Total général Actif | 213 440.00 | 26 385.00 | 187 055.00 | 213 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 639 326.00 | | | 639 326.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 329.00 | | | 639 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476 596.00 | | | 476 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
242 Autres charges externes. | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
252 Charges sociales | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 047.00 | | | 636 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |