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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 735.00 | 15 351.00 | 50 384.00 | 65 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 735.00 | 15 351.00 | 187 384.00 | 202 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
110 Total général Actif | 215 115.00 | 15 351.00 | 199 764.00 | 215 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 174.00 | 217 795.00 | | 226 174.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 226 174.00 | | | 226 174.00 |
224 Production immobilisée | 2 091.00 | 1 245.00 | | 2 091.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 422.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 323.00 | 219 462.00 | | 229 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 542.00 | 91 889.00 | | 90 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | -711.00 | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 55 633.00 | 64 569.00 | | 55 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 2 946.00 | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 890.00 | 30 504.00 | | 46 890.00 |
252 Charges sociales | 6 389.00 | 5 572.00 | | 6 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 840.00 | 3 192.00 | | 3 840.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 2.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 551.00 | 197 962.00 | | 207 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 772.00 | 21 500.00 | | 21 772.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 482.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | 2 249.00 | | 1 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | 2 349.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 2 692.00 | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 199.00 | 14 693.00 | | 16 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |