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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 652.00 | 1 642.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 132.00 | 67 704.00 | 57 428.00 | 125 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 584.00 | 72 483.00 | 94 101.00 | 166 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 189.00 | 744.00 | 961 445.00 | 962 189.00 |
BZ Autres créances | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
CF Disponibilités | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 073.00 | 744.00 | 1 519 330.00 | 1 520 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 658.00 | 73 227.00 | 1 613 431.00 | 1 686 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 790.00 | 12 727.00 | | 13 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 471.00 | 51 063.00 | | -32 471.00 |
DK Provisions réglementées | | 94.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 319.00 | 253 884.00 | | 191 319.00 |
DP Provisions pour risques | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 666.00 | 516 525.00 | | 289 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 181.00 | 136 486.00 | | 202 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 184.00 | 544 782.00 | | 779 184.00 |
EA Autres dettes | 128 108.00 | 115 611.00 | | 128 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 139.00 | 1 313 403.00 | | 1 399 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 431.00 | 1 567 287.00 | | 1 613 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 139.00 | 1 313 403.00 | | 1 399 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 450 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 450 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 57 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 18 004.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 663.00 | 22 488.00 | | 23 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 569.00 | -4 484.00 | | -23 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 709.00 | 3 600 685.00 | | 3 616 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 180.00 | 3 549 622.00 | | 3 649 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 471.00 | 51 063.00 | | -32 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 267.00 | 14 059.00 | 5 843.00 | 64 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 115.00 | 1 975.00 | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 627.00 | 13 944.00 | 3 868.00 | 57 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 973.00 | | |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | | | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | 22 973.00 | 94.00 | 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 973.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 666.00 | 289 666.00 | | 289 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 181.00 | 202 181.00 | | 202 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 236.00 | 299 236.00 | | 299 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 951.00 | 202 951.00 | | 202 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 961 190.00 | 961 190.00 | | 961 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
VB T. V. A. | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 777.00 | 1 422 748.00 | 11 029.00 | 1 433 777.00 |
VW T.V.A. | 273 395.00 | 273 395.00 | | 273 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 139.00 | 1 399 139.00 | | 1 399 139.00 |