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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 23 627.00 | 21 373.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 016.00 | 112 226.00 | 247 791.00 | 360 016.00 |
040 Immobilisations financières | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 989.00 | 135 853.00 | 281 136.00 | 416 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
084 Disponibilités | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
110 Total général Actif | 486 932.00 | 135 853.00 | 351 079.00 | 486 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 535 303.00 | 625 288.00 | | 535 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 301.00 | 6 565.00 | | 2 301.00 |
230 Autres produits | 14 897.00 | 17 642.00 | | 14 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 501.00 | 649 495.00 | | 552 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 629.00 | 176 998.00 | | 154 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 319.00 | -201.00 | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 144 477.00 | 141 869.00 | | 144 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | 7 940.00 | | 7 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 370.00 | 203 154.00 | | 187 370.00 |
252 Charges sociales | 49 747.00 | 48 340.00 | | 49 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 128.00 | 40 191.00 | | 38 128.00 |
262 Autres charges | 27 065.00 | 31 602.00 | | 27 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 807.00 | 649 893.00 | | 609 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 306.00 | -399.00 | | -57 306.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 396.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 4 732.00 | 5 701.00 | | 4 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 494.00 | -5 704.00 | | -62 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 989.00 | | | 416 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |