| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 318.00 | 28 951.00 | 2 367.00 | 31 318.00 |
AH Fonds commercial | 2 520 046.00 | | 2 520 046.00 | 2 520 046.00 |
AP Constructions | 99 220.00 | 54 486.00 | 44 733.00 | 99 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 043.00 | 113 835.00 | 52 207.00 | 166 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 510.00 | 821 544.00 | 1 081 965.00 | 1 903 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 060.00 | 1 018 817.00 | 3 887 243.00 | 4 906 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 536.00 | | 196 536.00 | 196 536.00 |
BT Marchandises | 359 557.00 | | 359 557.00 | 359 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
BZ Autres créances | 576 629.00 | | 576 629.00 | 576 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 409.00 | | 1 633 409.00 | 1 633 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 470.00 | 1 018 817.00 | 5 520 652.00 | 6 539 470.00 |
CU Autres participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 414 365.00 | 2 352 405.00 | | 2 414 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 252.00 | 561 959.00 | | 244 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 417.00 | 2 923 165.00 | | 2 667 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 80.00 | 22 237.00 | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | 22 237.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 186.00 | 75 408.00 | | 38 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 540.00 | 2 145 498.00 | | 1 486 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 085.00 | 645 973.00 | | 439 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 840.00 | 703 413.00 | | 769 840.00 |
EA Autres dettes | 119 501.00 | 112 657.00 | | 119 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 154.00 | 3 682 951.00 | | 2 853 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 652.00 | 6 628 354.00 | | 5 520 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 154.00 | 3 615 884.00 | | 2 853 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 888.00 | 1 049.00 | 966 937.00 | 965 888.00 |
FG Production vendue services | 7 729 858.00 | | 7 729 858.00 | 7 729 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 747.00 | 1 049.00 | 8 696 796.00 | 8 695 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 993 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 425 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 780.00 | 41 464.00 | | 14 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421 362.00 | 471 874.00 | | 421 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 964.00 | 785 282.00 | | 5 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 964.00 | 785 282.00 | | 5 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 4 380.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 964.00 | 652 148.00 | | 5 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | 656 529.00 | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | 128 753.00 | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | 210 975.00 | | 15 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 999 385.00 | 9 721 780.00 | | 8 999 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 133.00 | 9 159 820.00 | | 8 755 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 252.00 | 561 959.00 | | 244 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 679.00 | | 496 686.00 | 3 957 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 906 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 670.00 | | | 2 099 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 549.00 | | 471 225.00 | 1 697 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 460.00 | | 25 461.00 | 160 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 266.00 | 208 312.00 | | 809 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 554.00 | 208 312.00 | | 781 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 238.00 | 80.00 | 22 238.00 | 22 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 238.00 | 80.00 | 22 238.00 | 22 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 22 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 085.00 | 439 085.00 | | 439 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 759.00 | 302 759.00 | | 302 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 287.00 | 208 287.00 | | 208 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
UX Autres créances clients | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
VC Groupe et associés | 243 507.00 | 243 507.00 | | 243 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 603.00 | 1 194 603.00 | | 1 194 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 817.00 | 229 817.00 | | 229 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 101.00 | 676 410.00 | 166 691.00 | 843 101.00 |
VW T.V.A. | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 156.00 | 2 853 156.00 | | 2 853 156.00 |