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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 194 400.00 | 83 633.00 | 110 768.00 | 194 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 6 586.00 | 503.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 561.00 | 212 336.00 | 40 224.00 | 252 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 535.00 | 325 324.00 | 218 210.00 | 543 535.00 |
BT Marchandises | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 976.00 | 20 269.00 | 580 707.00 | 600 976.00 |
BZ Autres créances | 967 640.00 | | 967 640.00 | 967 640.00 |
CF Disponibilités | 813 755.00 | | 813 755.00 | 813 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 979.00 | 20 269.00 | 2 554 710.00 | 2 574 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 513.00 | 345 593.00 | 2 772 920.00 | 3 118 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 750.00 | 132 000.00 | | 124 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 26 400.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 1 052 157.00 | 982 444.00 | | 1 052 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 551.00 | 500 513.00 | | 473 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 359.00 | 1 658 057.00 | | 1 695 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 087.00 | 118 586.00 | | 98 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 935.00 | 811 427.00 | | 590 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 913.00 | 187 869.00 | | 191 913.00 |
EA Autres dettes | 196 627.00 | 218 867.00 | | 196 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 561.00 | 1 336 750.00 | | 1 077 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 920.00 | 2 994 807.00 | | 2 772 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 156.00 | 1 238 663.00 | | 997 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 888.00 | | 3 771 888.00 | 3 771 888.00 |
FG Production vendue services | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 943.00 | | 3 867 943.00 | 3 867 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 521.00 | 36 239.00 | | 34 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 349.00 | 3 648 415.00 | | 3 876 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 797.00 | 3 147 902.00 | | 3 402 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 551.00 | 500 513.00 | | 473 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 846.00 | | 1 689.00 | 541 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 862.00 | | 1 189.00 | 479 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 215.00 | | 500.00 | 39 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 111.00 | 29 213.00 | | 296 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 342.00 | 29 213.00 | | 273 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 935.00 | 590 935.00 | | 590 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 627.00 | 196 627.00 | | 196 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 652.00 | 576 652.00 | | 576 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VB T. V. A. | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 087.00 | 17 682.00 | 73 996.00 | 98 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 955.00 | 923 955.00 | | 923 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 003.00 | 1 576 003.00 | | 1 576 003.00 |
VW T.V.A. | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 561.00 | 997 156.00 | 73 996.00 | 1 077 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | 11 192.00 | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 307.00 | 33 586.00 | | 32 307.00 |
ST Autres comptes | 252 242.00 | 203 566.00 | | 252 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 746.00 | 4 156.00 | | 3 746.00 |
YT Sous‐traitance | 93 702.00 | 56 672.00 | | 93 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 776.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 264.00 | 8 443.00 | | 7 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 633.00 | 19 635.00 | | 16 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 741.00 | 389 117.00 | | 379 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 059.00 | 425 986.00 | | 388 059.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 997.00 | 300 756.00 | | 381 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |