| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 326.00 | 503.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 785.00 | 23 428.00 | 10 358.00 | 33 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 974.00 | 26 753.00 | 12 221.00 | 38 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BT Marchandises | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 578.00 | 8 470.00 | 81 108.00 | 89 578.00 |
BZ Autres créances | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 271 514.00 | | 271 514.00 | 271 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 018.00 | 8 470.00 | 397 548.00 | 406 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 992.00 | 35 223.00 | 409 769.00 | 444 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 087.00 | 180 442.00 | | 232 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 406.00 | 51 645.00 | | 75 406.00 |
DL TOTAL (I) | 308 592.00 | 233 187.00 | | 308 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 7 600.00 | | 3 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 10 411.00 | | 19 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 509.00 | 64 626.00 | | 55 509.00 |
EA Autres dettes | 22 501.00 | 764.00 | | 22 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 176.00 | 93 339.00 | | 101 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 769.00 | 326 526.00 | | 409 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 680 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 17 888.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 833.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 33 722.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 6 721.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 035.00 | 16 802.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 23 523.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 10 198.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 616.00 | 11 815.00 | | 19 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 848.00 | 615 631.00 | | 747 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 442.00 | 563 986.00 | | 672 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 406.00 | 51 645.00 | | 75 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 471.00 | | 360.00 | 49 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 857.00 | 38 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 857.00 | 37 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 360.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 573.00 | 9 002.00 | 6 822.00 | 24 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 573.00 | 9 002.00 | 6 822.00 | 24 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 898.00 | 110 538.00 | 1 360.00 | 111 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |