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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 342.00 | 19 661.00 | 681.00 | 20 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 785.00 | 19 661.00 | 14 124.00 | 33 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 237 425.00 | 156 000.00 | 81 425.00 | 237 425.00 |
CF Disponibilités | 353 035.00 | | 353 035.00 | 353 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 714.00 | 156 000.00 | 440 714.00 | 596 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 500.00 | 175 661.00 | 454 839.00 | 630 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |
DH Report à nouveau | -61 403.00 | | | -61 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 036.00 | -61 403.00 | | -30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 49 588.00 | 79 624.00 | | 49 588.00 |
DP Provisions pour risques | 206 443.00 | 193 000.00 | | 206 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 443.00 | 193 000.00 | | 206 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 247.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 199.00 | 94 416.00 | | 173 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 295.00 | 62 862.00 | | 25 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 807.00 | 157 525.00 | | 198 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 839.00 | 430 148.00 | | 454 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 807.00 | 157 525.00 | | 198 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 890.00 | | 1 106 890.00 | 1 106 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 890.00 | | 1 106 890.00 | 1 106 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53 464.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | 11 628.00 | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | 12 440.00 | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 245.00 | 24 068.00 | | 159 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 2 176.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 11 440.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 078.00 | | | 175 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 836.00 | 13 616.00 | | 176 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 591.00 | 10 452.00 | | -17 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 278.00 | 1 098 855.00 | | 1 269 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 314.00 | 1 160 258.00 | | 1 299 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 036.00 | -61 403.00 | | -30 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 177.00 | 33 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 177.00 | 20 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 374.00 | 17 464.00 | 23 177.00 | 25 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | 17 464.00 | 23 177.00 | 25 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 13 442.00 | | 193 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 156 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | 169 442.00 | | 193 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 199.00 | 173 199.00 | | 173 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 122.00 | 257 122.00 | | 257 122.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 807.00 | 198 807.00 | | 198 807.00 |