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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 649 529.00 | | 649 529.00 | 649 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755.00 | 2 232.00 | 2 523.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 681.00 | 99 171.00 | 15 510.00 | 114 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 625.00 | 105 518.00 | 668 107.00 | 773 625.00 |
BT Marchandises | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 491.00 | 105 518.00 | 822 973.00 | 928 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 66 404.00 | 56 855.00 | | 66 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | 9 549.00 | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 520 353.00 | 506 404.00 | | 520 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 830.00 | 14 065.00 | | 8 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 615.00 | 247 667.00 | | 230 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 33 873.00 | | 37 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 488.00 | 19 870.00 | | 24 488.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 723.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 620.00 | 316 198.00 | | 302 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 973.00 | 822 602.00 | | 822 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 338.00 | 307 368.00 | | 297 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 994.00 | | 2 631.00 | 770 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 644.00 | | | 653 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 804.00 | | 2 631.00 | 116 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 179.00 | 5 339.00 | | 100 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 064.00 | 5 339.00 | | 96 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 830.00 | 3 548.00 | 5 282.00 | 8 830.00 |
VI Groupe et associés | 230 615.00 | 230 615.00 | | 230 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 620.00 | 297 338.00 | 5 282.00 | 302 620.00 |