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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 838.00 | 18 419.00 | 13 418.00 | 31 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 48.00 | 576.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 477.00 | 18 467.00 | 14 009.00 | 32 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BT Marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 745.00 | 18 467.00 | 67 278.00 | 85 745.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 761.00 | 1 645.00 | | 2 761.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 930.00 | 1 116.00 | | 12 930.00 |
DL TOTAL (I) | 29 099.00 | 16 169.00 | | 29 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | 7 563.00 | | 4 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 255.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 842.00 | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | 24 860.00 | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 179.00 | 33 520.00 | | 38 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 278.00 | 49 688.00 | | 67 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 928.00 | 28 597.00 | | 35 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 395.00 | | 6 903.00 | 34 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 32 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 821.00 | 32 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 380.00 | | 6 903.00 | 34 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 632.00 | 6 032.00 | 7 197.00 | 19 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | 6 032.00 | 7 197.00 | 19 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923.00 | 2 672.00 | 2 251.00 | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 179.00 | 35 928.00 | 2 251.00 | 38 179.00 |